崗位職責(zé)

1、執(zhí)行懂事長(zhǎng)、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的工作指令并報(bào)告工作。
2、負(fù)責(zé)酒店的營(yíng)業(yè)收支和一切往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行有
關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對(duì)稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)
3、做好酒店銀行賬戶的管理工作，審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無(wú)誤
4、配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。合理調(diào)配資金，保證酒店工作實(shí)施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。
5、辦理資金報(bào)批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時(shí)間。
6、負(fù)責(zé)資金核算，編制各項(xiàng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。編制銀行出納報(bào)告和打印銀行日記帳。
7、核對(duì)銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。調(diào)整銀行未達(dá)款項(xiàng)，保證帳余額與銀行對(duì)帳單余額保持一致。
8、加強(qiáng)對(duì)銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。
9、做好***業(yè)務(wù)的匯總、解交和財(cái)務(wù)處理。加強(qiáng)與銀行***的聯(lián)系，協(xié)調(diào)***入帳中出現(xiàn)的問(wèn)題。
10、每天向懂事長(zhǎng)報(bào)告當(dāng)天經(jīng)費(fèi)收支情況。

相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、技能要求

悉懂財(cái)務(wù)準(zhǔn)則、《會(huì)計(jì)法》，遵紀(jì)守法。

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