崗位職責
（1） 建立現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
（2） 根據審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給會計登記。
（3）認真審查臨時開支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格管理支票，控制使用限額和報銷期限。
（4） 嚴格審核報銷單據、***等原始憑證，按照公司制度的有關規(guī)定，辦理資金收付業(yè)務，做到合法、準確、手續(xù)完備、單證齊全。
（5）配合對應收付款的清算工作。
（6）負責掌握公司財務保險柜，按規(guī)定控制現(xiàn)金庫存量，加強對現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據的安全保管。
（8）做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
（9）完成上級領導交辦的其他工作任務。
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